พรสวรรค์ หรือ พรแสวง? คำถามโลกแตกในวงการเทรดคือ: “เทรดเดอร์ที่เก่ง… เกิดมาเก่งเลย หรือฝึกกันได้?” ในยุค 1980s มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อ Richard Dennis เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า “การเทรดสอนกันได้” เขาเชื่อขนาดที่ว่า เขาไปท้าพนันกับเพื่อนรัก (William Eckhardt) แล้วประกาศรับสมัคร “คนธรรมดา” จากหน้าหนังสือพิมพ์—ทั้งยาม, นักบัญชี, นักแสดง, เกมเมอร์—เอามาฝึกเทรดด้วยเงินจริงของเขา ผลลัพธ์? … กลุ่มคนธรรมดาเหล่านั้น (ที่ถูกเรียกว่า “Turtles” หรือ เซียนเต่า) สามารถทำกำไรได้รวมกันกว่า $175 ล้านเหรียญ ภายในไม่กี่ปี! แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น… ตัว Richard Dennis เอง ก็สร้างตำนานที่บ้าคลั่งยิ่งกว่า เพราะเขาคือชายที่เริ่มต้นจากเงินติดตัวเพียง $400 เจ้าชายแห่งบ่อค้าเงิน ($400 -> $200 Million) Richard Dennis เริ่มต้นอาชีพในฐานะเด็กวิ่งเอกสารในตลาดค้าล่วงหน้า (Pit) เขาขอยืมเงินครอบครัวมา $1,600… ซึ่งต้องจ่ายค่าสมาชิกตลาดไป … Read more

(ความเดิมตอนที่แล้ว: เรารู้แล้วว่า OI คือ “เงินเดิมพัน” ก้อนโตที่วางดักรออยู่… วันนี้มาดูหน้าตาคนวางกันครับ) เคยสงสัยไหมครับ? ทำไมพอราคาวิ่งขึ้นไปสวยๆ จู่ๆ ก็โดนตบหัวทิ่มลงมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย? หรือทำไมแนวต้านบางที่… มันถึงแข็งผิดปกติ ชนปุ๊บร่วงปั๊บ เหมือนมี “มือที่มองไม่เห็น” คอยกดราคาไว้? คำตอบคือ… มันมีคนกดไว้จริงๆ ครับ! และเขาคนนั้นคือ Market Maker (MM) หรือ “เจ้ามือ” ผู้คุมกฎของเกมนี้นั่นเอง ตลาดนี้คือ “คาสิโน” ไม่ใช่ “โรงทาน” ให้เข้าใจตรงกันก่อนว่า Market Maker (MM) หน้าที่เขาคือ “รับแทง” ทุกออเดอร์ (เพื่อให้ตลาดมีสภาพคล่อง) เขาทำธุรกิจกิน “ค่าตง” (Spread/Fee) เขาไม่ได้อยากมานั่งลุ้นดวงกับเรา จุดตายมันอยู่ตรงนี้ครับ! 🚨 สมมติว่ามีกองทุน Hedge Fund แห่กันมาซื้อ Call Options (แทงว่าราคาจะขึ้น) ที่ราคา $5,600 เป็นมูลค่าหมื่นล้านบาท … Read more

น้องๆ วัย 25 หลายคนมักติดกับดักความคิดที่ว่า “ต้องรอให้รวยก่อน ถึงจะเริ่มลงทุนได้” หรือ “ต้องเก่งกราฟก่อน ถึงจะกล้าเปิดพอร์ต” แดดดี๊บอกเลยว่า ผิดมหันต์ ครับ ความจริงคือ… ยิ่งคุณเริ่มต้นด้วยเงินน้อย คุณยิ่งได้เปรียบ เพราะคุณจะเจ็บตัวน้อยกว่า และคุณมี “เวลา” ช่วยปั้นพอร์ตให้นานกว่า วันนี้แดดดี๊สรุป “5 กฎเหล็ก” สำหรับคนเริ่มจากศูนย์ มาให้แล้ว พร้อม หลักฐาน (Data) ที่จะทำให้คุณเลิกกลัวตลาดหุ้นไปเลยครับ ✅ 1. ฐานต้องแน่นก่อนยอดพีระมิด (Financial Risk Pyramid) ข้อมูลจาก University of Arizona มือใหม่ 90% พอร์ตแตกเพราะเรื่องนี้ครับ! ดูภาพพีระมิดนี้นะครับ ❌ สิ่งที่มือใหม่ชอบทำ: ไม่มีฐานข้างล่าง (เงินเก็บไม่มี) แต่กระโดดไปเล่นยอดบนสุด (Futures/Crypto) เพราะอยากรวยเร็ว สุดท้ายพอพลาดมา ชีวิตพังเพราะไม่มีฟูกรองรับ ✅ สิ่งที่แดดดี๊แนะนำ: ถมฐานข้างล่างให้แน่นก่อน แล้วค่อยขยับขึ้นไปตรงกลางครับ … Read more

ชายผู้ใช้คอมพิวเตอร์ชนะมนุษย์ ในยุค 1970 ที่คนยังเคาะกระดานซื้อขายด้วยมือ และใช้ “ข่าววงใน” หรือ “สัญชาตญาณ” ในการเทรด มีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องมืดๆ กับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมขนาดยักษ์ (ยุคที่ยังใช้บัตรเจาะรู) เขาไม่ได้สนใจข่าวเศรษฐกิจ เขาไม่สนว่าใครจะเป็นประธานาธิบดี เขาสนใจแค่ “ตัวเลข” ที่คอมพิวเตอร์พ่นออกมา ชายคนนั้นคือ Ed Seykota ผลลัพธ์จากการเชื่อคอมพิวเตอร์มากกว่าเชื่อคน? เขาเปลี่ยนเงินลงทุนของลูกค้าจาก $5,000 ให้กลายเป็น $15,000,000 (15 ล้านเหรียญ) ภายในเวลา 12 ปี! คิดเป็นผลตอบแทนมหาศาลที่มนุษย์ทั่วไปแทบทำไม่ได้ ใน EP.5 นี้ เราจะมาดูวิธีคิดของ “บิดาแห่ง System Trade” คนนี้ ว่าเขาทำยังไงถึงตัด “ความโลภและความกลัว” ออกจากสมการได้ 100% ทำไมต้องใช้ “ระบบ”? (Humans are the problem) Ed Seykota ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความสำเร็จ เขาเคยลองเทรดด้วยข่าวและบทวิเคราะห์มาก่อน แต่ผลลัพธ์คือความเละเทะ เขาค้นพบความจริงที่น่าเจ็บปวดว่า: … Read more