Mindset

“ผมแค่อยากรู้ว่าผมจะไปตายที่ไหน ผมจะได้ไม่ไปที่นั่น” — นี่คือประโยคสุดคลาสสิกของ Charlie Munger มหาเศรษฐีผู้ล่วงลับและคู่หูของ Warren Buffett ที่สรุปแก่นของการลงทุนได้อย่างเจ็บแสบที่สุด ในโลกของการเทรด มือใหม่ส่วนใหญ่มักจะพุ่งเป้าไปที่การหา “จอกศักดิ์สิทธิ์” หรือสูตรเทรดที่จะทำกำไรมหาศาล แต่สำหรับ Munger ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการทำเรื่องที่ฉลาดล้ำเลิศ แต่มันเกิดจากการ “หลีกเลี่ยงความโง่เขลาซ้ำๆ” ต่างหาก บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับกลยุทธ์ Inversion (การคิดย้อนกลับ) จากหนังสือ Poor Charlie’s Almanack ที่จะช่วยให้คุณ “ไม่เจ๊ง” ในตลาดที่โหดร้ายนี้ Inversion: พลิกวิธีคิด เพื่อพิชิตตลาด Munger เชื่อในหลักการของคณิตศาสตร์ที่ว่า ปัญหาที่ยากหลายอย่างจะถูกแก้ได้ง่ายขึ้นถ้าเรา “คิดย้อนกลับ” (Invert) แทนที่คุณจะถามว่า “ทำอย่างไรถึงจะเทรดได้กำไร 100%?” ให้คุณลองถามใหม่ว่า **“ทำอย่างไรพอร์ตของฉันถึงจะพังพินาศเร็วที่สุด?” ** เมื่อคุณลิสต์วิธีที่ทำให้พอร์ตระเบิดออกมาได้ หน้าที่ของคุณก็แค่ “อย่าทำสิ่งเหล่านั้น” นี่คือทางลัดสู่ความมั่งคั่งที่ปลอดภัยที่สุด และนี่คือ 5 กับดักจิตวิทยา (Psychological Biases) ที่สั่งตายมือใหม่มากที่สุด: 1. … Read more

หมวดหมู่: Mindset การลงทุน / การบริหารความเสี่ยง (Money Management) คุณเคยมีความคิดแบบนี้แวบเข้ามาในหัวไหมครับ? “มีทุนแค่นี้… เทรดทีละนิดเมื่อไหร่จะรวย? จัดหนักๆ ไปเลยดีกว่า ถ้าถูกทางนะ พลิกชีวิตเลย!” ผมสารภาพตามตรงว่า… ผมเคยคิดครับ ในวันที่ผมเริ่มเทรดใหม่ๆ ผมมองเห็นแต่ “กำไร” ที่จะได้ ผมกดเครื่องคิดเลขคำนวณว่า ถ้าออก Lot เท่านี้… กราฟวิ่งไปแค่นี้… ฉันจะได้เงินแสนแล้ว! วินาทีนั้น “ความโลภ” มันบังตาจนมิดครับ ผมกด Order ใหญ่เกินตัว (Overtrade) ด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม ผลลัพธ์เหรอครับ? …ตลาดสอนมวยผมด้วยการกระชากกราฟผิดทางนิดเดียว พอร์ตระเบิด! เงินเก็บหายวับไปกับตา 💥 ความเจ็บปวดที่สุด ไม่ใช่ตอนเห็นตัวเลขเป็น 0 ครับ แต่คือตอนที่หันไปมองหน้าลูก แล้วรู้ว่า… “เงินก้อนนั้น มันควรจะเป็นค่าเทอม หรือค่าขนมของเขา” ในบทความแรกของซีรีส์นี้ Daddy Investor จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเพชฌฆาตเงียบที่ชื่อว่า “Overtrade” และทำไมพ่อบ้านอย่างเราถึงต้องอยู่ให้ห่างมันที่สุดครับ 1. … Read more

รอยแผลเป็นใต้ความสำเร็จ ถ้าพูดชื่อ Paul Tudor Jones (PTJ) นักลงทุนทั่วโลกจะนึกถึงภาพ “พ่อมดผู้หยั่งรู้” ผู้ที่สามารถทำนายวิกฤต Black Monday ปี 1987 ได้อย่างแม่นยำราวกับตาเห็น และทำกำไรสวนตลาดได้ถึง 200% ในเดือนเดียว ในขณะที่คนทั้งโลกกำลังหมดตัว แต่สิ่งที่คุณอาจไม่รู้คือ… ก่อนที่เขาจะกลายเป็น “เทพเจ้า” เขาเกือบจะเป็น “ศพ” ในตลาดการเงินมาก่อน ไม่ใช่เพราะโชคไม่ดี แต่เพราะความ “อวดดี” ในปี 1979 PTJ ในวัยหนุ่ม ผู้เต็มไปด้วยความมั่นใจว่าตัวเองฉลาดกว่าตลาด ได้ทำผิดกฎเหล็กทุกข้อของการเทรด จนพอร์ตเสียหายหนักถึงระดับที่เรียกว่า “หายนะ” บทความนี้จะพาคุณย้อนเวลากลับไปดู “จุดต่ำสุด” ของเขา เพื่อถอดรหัสว่าเขาเปลี่ยนจากคนที่ “ขาดทุน -70%” ให้กลายเป็นเทรดเดอร์เบอร์ 1 ของโลกได้อย่างไร? The Crash: โศกนาฏกรรมในตลาดฝ้าย (Cotton 1979) ย้อนกลับไปปี 1979 PTJ เป็นเทรดเดอร์ดาวรุ่งที่มั่นใจในฝีมือตัวเองสูงมาก เขาเชื่อมั่นในทฤษฎีและความสามารถในการอ่านตลาดของเขา วันหนึ่ง … Read more

คุณเคย “ได้ใจ” จนลืมตายมั้ย? เคยคิดว่าตลาดหุ้นมันง่าย จิ้มตัวไหนก็วิ่ง เหมือนเราเป็นผู้วิเศษ? นั่นคือสิ่งที่ Bruce Kovner เคยเป็น ก่อนที่ตลาดจะสอนมวยเขาจนลงไปนอนนับสิบ… จากคนขับแท็กซี่กะดึก ที่ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว ต้อง “รูดบัตรเครดิต” เพื่อเอาเงินมาเทรด… สู่ตำนาน Billionaire เฮดจ์ฟันด์ระดับโลก แต่ก่อนจะรวย… เขาเกือบ “ซวย” จนเกือบเสียสติ ใน EP.2 นี้ Daddy Investor จะพาไปดู “ชั่วโมงนรก” ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลครับ 📉 The Crash: เมื่อสวรรค์และนรก ห่างกันแค่ 1 ชั่วโมง ปี 1977 Bruce Kovner เป็นแค่คนขับแท็กซี่ธรรมดาที่ฝันอยากรวยเร็ว เขาตัดสินใจทำสิ่งที่บ้าบิ่นที่สุด คือการ กดเงินจากบัตรเครดิตมา $3,000 (ประมาณ 1 แสนบาท) ซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิต เพื่อมาเทรด Futures “ถั่วเหลือง” (Soybeans) … Read more

หมวดหมู่: Mindset การลงทุน / กับดักมือใหม่ อ่านเวลา: 6 นาที “ติ๊ง! 🔔 GBPUSD Buy Now @1.2500 SL 1.2450” เสียงแจ้งเตือนจากไลน์กลุ่มดังขึ้น… คุณที่กำลังประชุมอยู่ รีบแอบหยิบมือถือใต้โต๊ะขึ้นมากดเปิดแอปฯ เทรด แล้วกด Buy ตามทันทีด้วยความรวดเร็ว โดยที่ไม่ได้ดูกราฟเลยด้วยซ้ำ ผ่านไป 1 ชั่วโมง… กราฟทุบลงเหว พอร์ตแดงเถือก คุณรีบเปิดไลน์กลุ่มไปถามโค้ชว่า “เอายังไงต่อครับ?” แต่สิ่งที่เจอคือ… ความเงียบ หรือคำตอบสั้นๆ ว่า “คัทไปแล้วครับ ไม้หน้าเอาใหม่” คุณนั่งมองเงินที่หายไปอย่างงงๆ แล้วถามตัวเองว่า “สรุปเมื่อกี้เราซื้อเพราะอะไรวะ?” นี่คือวงจรชีวิตของคนที่เสพติด “ห้องซิก” (Signal Room) ครับ ในบทความนี้ Daddy Investor จะมาเตือนสติด้วยความหวังดีว่า ทำไมการฝากชีวิตไว้กับสัญญาณเทรดของคนอื่น ถึงเป็นวิธีที่ทำให้คุณไม่มีวันโต และเป็นวิธีที่ทำให้ครอบครัวคุณตกอยู่ในความเสี่ยงสูงสุด 1. กับดักความสบาย (The … Read more

สวัสดีครับน้องๆ เทรดเดอร์มือใหม่ทุกคน เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเทรดเดอร์กว่า 90% ถึงล้มเหลวและออกจากตลาดไปภายในปีแรก? หลายคนโทษว่า “ระบบเทรดไม่ดี” หลายคนโทษว่า “อินดิเคเตอร์ช้าเกินไป” บางคนถึงขั้นโทษ “เจ้ามือ” หรือสภาวะตลาดที่ไม่เป็นใจ แต่เชื่อไหมครับว่า ในขณะที่คุณกำลังวิ่งตามหา “จอกศักดิ์สิทธิ์” (Holy Grail) หรือเครื่องมือวิเศษที่บอกจุดเข้า-ออกแม่นๆ 100% มีเทรดเดอร์กลุ่มหนึ่งที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งที่ระบบเทรดของเขาอาจจะมีความแม่นยำ (Win Rate) เพียงแค่ 40-50% เท่านั้น ความลับของพวกเขาคืออะไร? คำตอบไม่ใช่เทคนิคแพรวพราว แต่คือสิ่งที่เรียกว่า Money Management (MM) หรือ “ศาสตร์แห่งการบริหารเงินทุน” ครับ ในบทความนี้ ผมจะพาไปเจาะลึกถึงแก่นแท้ว่า ทำไม Money Management ถึงเป็น “หัวใจ” ที่สำคัญกว่ากราฟเทคนิค และทำไมการเข้าใจเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียว ถึงสามารถพลิกพอร์ตจาก “ขาดทุน” ให้กลับมา “อยู่รอด” ได้อย่างยั่งยืน 1. กับดักของความแม่นยำ (The Illusion of Prediction) … Read more

เราถูกสอนมาตลอดว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” แต่ในโลกของการเทรดและการใช้ชีวิตจริง หลายครั้งที่เรา “พยายาม” แทบตาย แต่สุดท้ายก็ล้มเลิกไปกลางทาง ทำไมเราถึงรักษา “วินัย” ได้แค่ช่วงสั้นๆ? คำตอบจาก Dr. Justin Sung ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ระดับโลกบอกเราว่า: “เราไม่ได้ล้มเหลวเพราะเราไม่มีวินัย แต่เราล้มเหลวเพราะเราไม่มี ‘ระบบ’ ที่ดีพอต่างหาก” วันนี้ Daddy Investor จะพาไปถอดรหัสวิธีสร้างระบบ (Systems) ที่จะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายได้แบบ “ไหลไปตามน้ำ” โดยไม่ต้องใช้แรงฮึดให้เหนื่อยเปล่าครับ 1. เป้าหมาย (Goal) vs ระบบ (System): ต่างกันตรงไหน? คนส่วนใหญ่มักจดจ่ออยู่กับ “เป้าหมาย” (Goals) เช่น “ปีนี้ต้องมีพอร์ต 1 ล้าน” หรือ “ต้องลดน้ำหนัก 10 กิโล” Dr. Justin ชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายคือ “ทิศทาง” แต่มันไม่ใช่ “วิธีการ” ถ้าคุณมีระบบการเทรดที่ยอดเยี่ยม แม้เดือนนี้ตลาดจะแย่ แต่ระบบจะพาคุณรอดไปได้เองโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งเครียดกับเป้าหมายกำไรรายวัน … Read more

หมวดหมู่: การบริหารเงิน (Money Management) / กลยุทธ์ Grid Trading อ่านเวลา: 6 นาที คุณเคยดูหนังแอคชั่นอย่าง Rambo ไหมครับ? พระเอกถือปืนกลกระบอกโต วิ่งฝ่าดงกระสุน สาดกระสุนรัวๆ แบบไม่ยั้ง “ปังๆๆๆๆ!” ศัตรูล้มตายเป็นใบไม้ร่วง ส่วนพระเอก… ไม่เคยกระสุนหมด และไม่เคยโดนยิง หนังดูสนุกครับ… แต่ถ้าคุณเอาวิธีแบบ Rambo มาใช้ในตลาดหุ้น “คุณตายแน่นอนครับ” มือใหม่หลายคนเข้ามาในตลาดด้วย Mindset แบบ Rambo หรือ Sniper (กะยิงนัดเดียวรวย) มั่นใจมากว่ากราฟจะขึ้น… เทหมดหน้าตัก (All-in) ใส่ Lot ใหญ่สุดเท่าที่โบรกเกอร์จะให้กดได้ กะว่าไม้นี้แหละจะปลดหนี้ จะซื้อรถใหม่ หารู้ไม่ว่า… คุณกำลังเอาชีวิตครอบครัวไปแขวนไว้บนเส้นด้าย ในบทความนี้ Daddy จะมาสอนวิชา “บริหารกระสุน” แบบทหารอาชีพ ที่จะทำให้คุณรอดชีวิตในสมรภูมิการเงินได้ทุกวัน โดยไม่กระสุนหมดกลางทางครับ 1. เงินทุน = … Read more