กลยุทธ์การลงทุน

“What gets measured gets managed.” (สิ่งใดที่ถูกวัดผลได้ สิ่งนั้นย่อมถูกบริหารจัดการได้) > — Peter Drucker (บิดาแห่งการจัดการสมัยใหม่) คุณเคยสงสัยไหมครับว่า… ทำไมเรารู้ระบบเทรด (อย่างเช่น SMC, Price Action, Fibonacci) เหมือนกับที่โค้ชหรือเซียนหลายๆ คนสอนเป๊ะๆ แต่ทำไมพอลงสนามเทรดจริง พอร์ตของเราถึงยังย่ำอยู่กับที่ หรือหนักสุดคือ “ล้างพอร์ต” ซ้ำแล้วซ้ำเล่า? คำตอบที่เจ็บปวดแต่จริงที่สุด ไม่ใช่อินดิเคเตอร์ของคุณไม่ดีครับ แต่มันคือ: “คุณไม่ได้จดบันทึกการเทรด (Trading Journal)” การเทรดโดยไม่มี Journal ก็เหมือนการขับรถหลับตา คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเอง “พลาด” ตรงไหน จุดอ่อนคืออะไร หรือ “ทำกำไร” จากท่าไหนได้ดีที่สุด วันนี้แดดดี๊เลยขออนุญาตเอา “ของแรร์” มาเปิดเผยให้ทุกคนดูเป็นไอเดียครับ นี่คือหน้าตา Trading Journal พอร์ตส่วนตัว (ระบบ SMC – คุม Risk 2%) … Read more

วันนี้แดดดี๊จะพาทุกคนมาแกะรอยวิธีคิดและระบบเทรดของเทรดเดอร์ระดับ FTMO Max Allocation คนหนึ่ง ที่เพิ่งถอนกำไรก้อนโตกว่า $12,869 ออกมาหมาดๆ หลายคนคิดว่าคนที่สอบผ่านกองทุนระดับโลกต้องมีระบบซับซ้อน อินดิเคเตอร์รกรุงรัง… แต่เปล่าเลยครับ จากการที่แดดดี๊ได้เข้าไปคลุกคลีและศึกษาระบบของเขา พบว่า “ความเรียบง่ายที่ทำซ้ำได้” ต่างหาก คือกุญแจสำคัญ มาดูกันครับว่า “พิมพ์เขียว” ที่เขาใช้ล่าเงินกองทุนคืออะไร? “ระบบนี้ตั้งเป้ากำไรปีละ 60% โดยต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่จะเห็นพอร์ตติดลบระหว่างทาง (Drawdown) ได้ถึง 20-30% ในบางช่วงครับ” 1. The Core Concept: SMC แบบ “กลั่นมาแล้ว” ระบบนี้มีรากฐานมาจาก Smart Money Concept (SMC) แต่ถูกปรับปรุงให้เป็นเวอร์ชันที่ “เรียบง่ายที่สุด” เพื่อลดความเครียดและเพิ่มความสม่ำเสมอ 2. The Checklist: 4 กฎเหล็กก่อนเข้าออเดอร์ (Secret Sauce) นี่คือจุดที่ทำให้ระบบนี้แตกต่างครับ มันไม่ใช่การเดา แต่คือการรอให้ครบเงื่อนไขเป๊ะๆ : 3. The Math: … Read more

เทรดได้กำไร + ปิดประตูแพ้ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ทำให้คุณได้ “เวลาชีวิต” คืนมา 📍 บทนำ: เมื่อแดดดี๊ยอมรับความจริงว่า “ตัวเองไม่ได้เก่ง” คุณเคยแอบคิดเข้าข้างตัวเองไหมครับ ว่าเรานี่แหละคือเทรดเดอร์ที่เก่ง เดาทางตลาดถูกตลอด? แดดดี๊สารภาพตรงๆ เลยว่า “แดดดี๊เคยเป็นแบบนั้นครับ” แดดดี๊พยายามเรียนทุกเทคนิค หาวิธีเข้าออเดอร์ให้คมที่สุด เพราะคิดว่าเราเอาชนะตลาดได้ แต่สุดท้าย… เทรดแล้วก็แพ้ยับๆ ขาดทุนซ้ำซากมาหลายปี จนถึงวันที่แดดดี๊ยอมแพ้และ “ยอมรับความจริง” ได้ว่า เราไม่ได้แม่นกราฟเลย เมื่อความจริงปรากฏ แดดดี๊เลยตั้งคำถามใหม่ว่า: “แล้วเราจะออกแบบระบบยังไงดีล่ะ… ให้คนไม่แม่นอย่างเราสามารถอยู่รอดในตลาด แถมยังมีกำไรได้ด้วย?” 🕸️ Grid Trading คือคำตอบ: ตาข่ายดักกระแสเงินสด แดดดี๊ค้นพบว่าระบบ Grid Trading คือพระเอกของเรื่องนี้ครับ มันคือการวางตาข่ายดักราคาเป็นชั้นๆ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งเดาเลยว่าพรุ่งนี้ตลาดจะขึ้นหรือลง 🛡️ แก้ปัญหาพอร์ตแตกด้วยระบบ Close System คำถามคือ แล้วเราจะอุดรอยรั่วเรื่องพอร์ตแตกได้ยังไง? แดดดี๊ต้องขออ้างอิงและขอบคุณวิชาจาก พี่ต้าน (Mudley Group) เลยครับ แดดดี๊เรียนรู้มาว่า หัวใจสำคัญคือการ … Read more

มีลูกเพจหลายคนถามแดดดี๊ว่า “เรียน MTraders แล้ว เอาไปใช้หน้างานจริงได้แค่ไหน?” วันนี้แดดดี๊เลยเอา “การบ้าน” ที่เพิ่งเทรดสดๆ ร้อนๆ เมื่อวาน (17 ก.พ.) มาตีแผ่ให้ดูครับ เคสนี้เราใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า “Exhaustion Reversal” หรือเทคนิค “รถไต่เขาจนน้ำมันหมด” ครับ ผลลัพธ์จะเป็นยังไง? แม่นจริงไหม? มาดูหลักฐานกันครับ 👇 1. วางแผนจากแผนที่ (Vol2Vol) ก่อนจะกดออเดอร์ แดดดี๊เปิดดู Vol2Vol Intraday เพื่อเช็คสภาพอากาศก่อนครับ และก็เจอสิ่งนี้… 🔍 สิ่งที่ Data บอกเรา: แดดดี๊ถอดรหัสออกมาแบบนี้ครับ: Action Plan: แผนการเทรดหน้างาน เมื่อเห็นข้อมูลแบบนี้ แดดดี๊เลยวางแผนตามสูตร: 2. ผลลัพธ์หน้างาน (Action) และนี่คือภาพเหตุการณ์จริงบนกราฟ Spot ครับ… 💥 เป๊ะเหมือนจับวาง! เพื่อนๆ ดูในวงกลมสีแดงนะครับ สรุป: ทำไมท่านี้ถึงเวิร์ค? หัวใจของท่า … Read more

พรสวรรค์ หรือ พรแสวง? คำถามโลกแตกในวงการเทรดคือ: “เทรดเดอร์ที่เก่ง… เกิดมาเก่งเลย หรือฝึกกันได้?” ในยุค 1980s มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อ Richard Dennis เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า “การเทรดสอนกันได้” เขาเชื่อขนาดที่ว่า เขาไปท้าพนันกับเพื่อนรัก (William Eckhardt) แล้วประกาศรับสมัคร “คนธรรมดา” จากหน้าหนังสือพิมพ์—ทั้งยาม, นักบัญชี, นักแสดง, เกมเมอร์—เอามาฝึกเทรดด้วยเงินจริงของเขา ผลลัพธ์? … กลุ่มคนธรรมดาเหล่านั้น (ที่ถูกเรียกว่า “Turtles” หรือ เซียนเต่า) สามารถทำกำไรได้รวมกันกว่า $175 ล้านเหรียญ ภายในไม่กี่ปี! แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น… ตัว Richard Dennis เอง ก็สร้างตำนานที่บ้าคลั่งยิ่งกว่า เพราะเขาคือชายที่เริ่มต้นจากเงินติดตัวเพียง $400 เจ้าชายแห่งบ่อค้าเงิน ($400 -> $200 Million) Richard Dennis เริ่มต้นอาชีพในฐานะเด็กวิ่งเอกสารในตลาดค้าล่วงหน้า (Pit) เขาขอยืมเงินครอบครัวมา $1,600… ซึ่งต้องจ่ายค่าสมาชิกตลาดไป … Read more

(ความเดิมตอนที่แล้ว: เรารู้แล้วว่า OI คือ “เงินเดิมพัน” ก้อนโตที่วางดักรออยู่… วันนี้มาดูหน้าตาคนวางกันครับ) เคยสงสัยไหมครับ? ทำไมพอราคาวิ่งขึ้นไปสวยๆ จู่ๆ ก็โดนตบหัวทิ่มลงมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย? หรือทำไมแนวต้านบางที่… มันถึงแข็งผิดปกติ ชนปุ๊บร่วงปั๊บ เหมือนมี “มือที่มองไม่เห็น” คอยกดราคาไว้? คำตอบคือ… มันมีคนกดไว้จริงๆ ครับ! และเขาคนนั้นคือ Market Maker (MM) หรือ “เจ้ามือ” ผู้คุมกฎของเกมนี้นั่นเอง ตลาดนี้คือ “คาสิโน” ไม่ใช่ “โรงทาน” ให้เข้าใจตรงกันก่อนว่า Market Maker (MM) หน้าที่เขาคือ “รับแทง” ทุกออเดอร์ (เพื่อให้ตลาดมีสภาพคล่อง) เขาทำธุรกิจกิน “ค่าตง” (Spread/Fee) เขาไม่ได้อยากมานั่งลุ้นดวงกับเรา จุดตายมันอยู่ตรงนี้ครับ! 🚨 สมมติว่ามีกองทุน Hedge Fund แห่กันมาซื้อ Call Options (แทงว่าราคาจะขึ้น) ที่ราคา $5,600 เป็นมูลค่าหมื่นล้านบาท … Read more

น้องๆ วัย 25 หลายคนมักติดกับดักความคิดที่ว่า “ต้องรอให้รวยก่อน ถึงจะเริ่มลงทุนได้” หรือ “ต้องเก่งกราฟก่อน ถึงจะกล้าเปิดพอร์ต” แดดดี๊บอกเลยว่า ผิดมหันต์ ครับ ความจริงคือ… ยิ่งคุณเริ่มต้นด้วยเงินน้อย คุณยิ่งได้เปรียบ เพราะคุณจะเจ็บตัวน้อยกว่า และคุณมี “เวลา” ช่วยปั้นพอร์ตให้นานกว่า วันนี้แดดดี๊สรุป “5 กฎเหล็ก” สำหรับคนเริ่มจากศูนย์ มาให้แล้ว พร้อม หลักฐาน (Data) ที่จะทำให้คุณเลิกกลัวตลาดหุ้นไปเลยครับ ✅ 1. ฐานต้องแน่นก่อนยอดพีระมิด (Financial Risk Pyramid) ข้อมูลจาก University of Arizona มือใหม่ 90% พอร์ตแตกเพราะเรื่องนี้ครับ! ดูภาพพีระมิดนี้นะครับ ❌ สิ่งที่มือใหม่ชอบทำ: ไม่มีฐานข้างล่าง (เงินเก็บไม่มี) แต่กระโดดไปเล่นยอดบนสุด (Futures/Crypto) เพราะอยากรวยเร็ว สุดท้ายพอพลาดมา ชีวิตพังเพราะไม่มีฟูกรองรับ ✅ สิ่งที่แดดดี๊แนะนำ: ถมฐานข้างล่างให้แน่นก่อน แล้วค่อยขยับขึ้นไปตรงกลางครับ … Read more