ถ้า Think Again คือหนังสือที่สอนให้เราจัดการ ‘Ego’ ภายใน… Stock Market Wizards ก็คือ ‘คัมภีร์’ ที่ส่องกลยุทธ์ของคนที่ “ทำได้จริง” ภายนอกครับ
นี่คือหนึ่งในหนังสือชุด “พ่อมดตลาด” (Market Wizards) ที่ดีที่สุด โดย Jack Schwager ได้สัมภาษณ์เทรดเดอร์ 13 คนที่สร้างผลงานได้น่าทึ่ง แดดดี๊ได้ “ขยี้” และสรุป 39 ข้อคิดสำคัญที่นำไปใช้ได้จริง มาให้ย่อยง่ายๆ ที่นี่แล้วครับ
39 ข้อคิดจาก 13 เทรดเดอร์ใน Stock Market Wizards
1. สจ๊วต วอลตัน (Stuart Walton): กลับมาจากความมืดมน
- ความล้มเหลวเป็นครูที่สำคัญที่สุด: ทุกการล้มเหลวคือโอกาสที่จะปรับปรุงและก้าวหน้า
- อย่าฝืนเทรนด์ตลาด: การพยายามสวนกระแสตลาดมักนำมาซึ่งความเสียหาย
- เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง: ความสำเร็จไม่ได้มาจากการลอกเลียนแบบ แต่เกิดจากการทดลองด้วยตัวเอง
2. สตีฟ วัตสัน (Steve Watson): สายโทรศัพท์เงินล้าน
- ข้อมูลที่ดีช่วยลดความเสี่ยง: แต่ข้อมูลมากเกินไปอาจทำให้การตัดสินใจช้าลง
- การจัดการความเสี่ยงคือหัวใจ: อย่าปล่อยให้การเสียเงินก้อนเล็กๆ กลายเป็นหายนะใหญ่
- สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง: มีที่ปรึกษาและทีมงานที่เข้าใจตลาดช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จ
3. ดาน่า กาลันเต้ (Dana Galante): อยู่กับปัจจุบัน
- อยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็น: การคาดเดาตลาดโดยปราศจากข้อมูลมักผิดพลาด
- อย่าปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำการตัดสินใจ: ความกลัวและความโลภคือศัตรูของการเทรด
- การวางแผนคือรากฐานของทุกความสำเร็จ: แผนการที่ดีช่วยลดการตัดสินใจผิดพลาด
4. มาร์ก ดี. คุก (Mark D. Cook): เก็บเกี่ยวกำไรจาก S&P
- อย่าลืมรักษากำไร: กำไรที่ได้มาควรเก็บไว้ ไม่ใช่เอาไปเสี่ยงทั้งหมดอีกครั้ง
- การเทรดไม่ใช่เรื่องเร่งรีบ: การไล่ตามโอกาสทุกครั้งมักนำไปสู่ความล้มเหลว
- ประเมินตลาดอย่างต่อเนื่อง: อย่าหยุดสังเกตการณ์แม้จะไม่ลงมือเทรด
5. อัลฟองส์ “บัดดี้” เฟล็ทเชอร์ จูเนียร์ (Alphonse Fletcher Jr.)
- ความยืดหยุ่นสำคัญกว่าระบบตายตัว: ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ
- การวิเคราะห์ควรอยู่บนพื้นฐานของความจริง: อย่าใช้ข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน
- มองหาสิ่งที่คนอื่นมองข้าม: โอกาสมักซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่มีใครสนใจ
6. อาห์เมท โอคูมัส (Ahmet Okumus): จากอิสตันบูลสู่วอลสตรีท
- เริ่มจากเล็กไปใหญ่: อย่าพยายามก้าวกระโดดใหญ่เกินไปในทันที
- การบริหารเงินเป็นสิ่งสำคัญที่สุด: แม้มีระบบดี แต่ถ้าบริหารเงินไม่ดี ก็ล้มเหลว
- อดทนกับการเรียนรู้ระยะยาว: ไม่มีใครเป็นมืออาชีพได้ภายในเวลาไม่กี่เดือน
7. มาร์ก มินเนอร์วินี (Mark Minervini): หุ้นทุกลมหายใจ
- โฟกัสในสิ่งที่สำคัญ: ไม่จำเป็นต้องเทรดทุกครั้ง เพียงเลือกเทรดในจังหวะที่ดีที่สุด
- อย่าให้กำไรระยะสั้นมาบังเป้าหมายระยะยาว: คิดในมุมมองของการลงทุนระยะยาว
- เข้าใจว่าความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกม: ไม่มีใครที่ไม่เคยขาดทุน แต่สำคัญคือต้องเรียนรู้จากมัน
8. สตีฟ เลสคาร์โบ (Steve Lescarbeau): ระบบเทรดขั้นเทพ
- ไม่มีระบบใดสมบูรณ์แบบ: ระบบทุกระบบมีข้อจำกัด
- ปรับระบบให้เหมาะกับตัวเอง: แม้จะเป็นระบบที่ดี แต่ถ้าไม่เข้ากับสไตล์เรา มันก็ไม่มีประโยชน์
- วินัยคือหัวใจของการใช้ระบบ: การทำตามระบบอย่างเคร่งครัดคือกุญแจสำคัญ
9. ไมเคิล มาสเตอร์ส (Michael Masters): ว่ายฟ้าตลาดอันเชี่ยวกราก
- อย่าไล่ตามกระแสตลาด: การไล่ตามข่าวมักทำให้เทรดผิดพลาด
- การเข้าใจโครงสร้างตลาดช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จ: รู้จักตลาดที่เราเล่นอย่างลึกซึ้ง
- การเรียนรู้ไม่มีวันจบ: แม้จะประสบความสำเร็จ แต่การเรียนรู้ยังคงสำคัญ
10. จอห์น เบนเดอร์ (John Bender): ตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็น
- อย่าปล่อยให้สิ่งที่เห็นมาหลอกตา: ข้อมูลที่ดูดีเกินไปมักซ่อนความเสี่ยง
- การวิเคราะห์ต้องลึกซึ้งและรอบคอบ: อย่าตัดสินใจเพียงเพราะ “รู้สึก”
- ตั้งคำถามกับทุกสมมติฐาน: ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ดูเหมือนใช่จะเป็นจริงเสมอ
11. เดวิด ชอว์ (David Shaw): แบตต่อช่องควอนต์
- การวิเคราะห์เชิงตัวเลขช่วยลดความลำเอียง: การตัดสินใจบนพื้นฐานตัวเลขช่วยลดอารมณ์
- รู้จักปรับกลยุทธ์ตามข้อมูลที่มี: การยืดหยุ่นในกลยุทธ์ช่วยลดความเสี่ยง
- ลงทุนในความรู้และเทคโนโลยี: ความรู้และเครื่องมือที่ดีช่วยเพิ่มความได้เปรียบ
12. สตีฟ โคเฮน (Steve Cohen): ห้องเทรด
- การทำงานเป็นทีมช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จ: การมีทีมที่เก่งและเข้ากันได้ช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น
- สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในทีม: การแชร์ข้อมูลและความคิดช่วยพัฒนาทีม
- ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง: แม้จะเป็นมืออาชีพ ก็ยังต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ
13. แอริ เคียฟ (Ari Kiev, M.D.): จิตใจของผู้ชนะ
- การจัดการอารมณ์สำคัญที่สุด: จิตใจที่นิ่งช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น
- อย่าปล่อยให้ความกลัวเป็นตัวขับเคลื่อน: ความกลัวมักนำมาซึ่งการตัดสินใจผิดพลาด
- ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสมจริง: เป้าหมายที่ดีช่วยให้เรามีแรงผลักดันที่ถูกต้อง
บทสรุป: วินัย, การปรับตัว, และการเรียนรู้
สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้คือ ความสำเร็จในการเทรดไม่ได้ขึ้นอยู่กับ “ระบบที่ดีที่สุด” แต่คือการมี “วินัย”, “การปรับตัว”, และ “การเรียนรู้จากความผิดพลาด”
เทรดเดอร์ 13 คนในหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จมีหลายเส้นทาง และสิ่งสำคัญที่สุดคือการหาทางที่เหมาะกับตัวเราเองครับ
รวม 12 สุดยอดหนังสือเทรดเดอร์ต้องอ่าน
สั่งซื้อหนังสือ “Stock Market Wizards” (ฉบับแปลไทย) ที่นี่