Rule-Based Trading, Trading Plan, Position Sizing… ทั้งหมดนี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าขาด “หลักการเทรด” ที่ถูกต้อง
พี่ต้าน (จาก Mudley Live Vol.1) เน้นย้ำในหลักการที่สำคัญที่สุดนั่นคือ “การอยู่รอด” (Survival) มากกว่า “การทำกำไร” (Profit)
นี่คือ 3 หลักการเทรดที่พี่ต้านใช้เป็นเกราะป้องกัน เพื่อให้แน่ใจว่าพอร์ตจะอยู่รอดและเติบโตได้ในระยะยาว
หลักการที่ 1: การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
นี่คือ “หัวใจ” ที่สำคัญที่สุดครับ พี่ต้านเน้นว่าเทรดเดอร์ที่ดีต้องคิดถึง “ความเสี่ยง” ก่อน “ผลกำไร” เสมอ
- อย่าเทรดเพื่อหวังรวยเร็ว: เทรดเดอร์ที่เข้ามาในตลาดเพราะความโลภ มักจะเสี่ยงเกินตัวและล้างพอร์ตอย่างรวดเร็ว
- บริหาร Position Sizing ให้เป็น: (เหมือนที่เราคุยใน Ep.3) ต้องรู้ว่าแต่ละไม้ควรเสี่ยงเท่าไหร่ของพอร์ต (เช่น 1-2%)
- เข้าใจว่า Drawdown คือส่วนหนึ่งของเกม: (เหมือนที่เราคุยใน Ep.4) ไม่มีระบบไหนชนะตลอดเวลา ต้องมีแผนรับมือช่วงที่พอร์ตติดลบ
หลักการที่ 2: การมีแผนการเทรด (Trading Plan)
การเทรดที่ไม่มีแผน ก็คือ “การพนัน” ดีๆ นี่เอง แผนการเทรดคือ “พิมพ์เขียว” ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
- กำหนด Rule-Based Trading ที่ชัดเจน: (เหมือนที่เราคุยใน Ep.1) ต้องมีกฎการเข้า (Entry), การออก (Exit), และการ Stop Loss ที่ชัดเจน
- อย่าเปลี่ยนแผนกลางคัน: เมื่อเข้าเทรดตามแผนแล้ว ต้องยึดมั่นในแผนนั้น อย่าปล่อยให้อารมณ์พาไป
- วางแผนสำหรับทุกสถานการณ์: ต้องรู้ล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไรถ้า… 1) ราคาไปถูกทาง, 2) ราคาไปผิดทาง, 3) ราคาวิ่งไซด์เวย์
หลักการที่ 3: การเทรดแบบไม่มีอารมณ์ (No Emotion)
“การเทรดแบบไม่มีอารมณ์” หมายถึง เทรดเดอร์ต้องทำตามระบบของตัวเองอย่างมีวินัย ไม่ว่าตลาดจะไปทางไหนก็ตาม
- บันทึกการเทรด (Trading Journal): เพื่อตรวจสอบว่าการตัดสินใจของเราถูกต้องตาม “ระบบ” หรือไม่ (หรือเราแอบใช้ “อารมณ์”?)
- หยุดเทรดเมื่ออารมณ์ไม่นิ่ง: หากรู้สึกเครียด, หัวร้อน, หรืออารมณ์ไม่มั่นคง ควร “หยุดเทรดชั่วคราว”
- อย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความโลภมีอิทธิพล: ฝึกฝนการควบคุมอารมณ์ ไม่ให้มันมาครอบงำการตัดสินใจ
การประยุกต์ใช้หลักการพี่ต้านกับระบบ “Close System” (SEO Value-Add)
หลักการทั้ง 3 ข้อของพี่ต้าน (Risk, Plan, No Emotion) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เดียว คือการ “อยู่รอด” ในระยะยาว
และนี่คือเหตุผลที่ระบบ “Close System” ของ Daddy Investor ถูกออกแบบมาเพื่อให้เทรดเดอร์สามารถปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ:
- แก้ปัญหา Risk Management: ระบบ Close System ของเราจะ “คำนวณ Drawdown สูงสุด” ที่พอร์ตจะรับได้ล่วงหน้าก่อนเข้าเทรด ทำให้เรามั่นใจว่าเราได้จำกัดความเสี่ยงตามหลักการที่ 1 แล้ว
- แก้ปัญหา Trading Plan: ระบบ Close System คือ Rule-Based Trading ที่สมบูรณ์แบบ มันมีกฎการเข้าและออกที่ชัดเจน (Grid) โดยไม่ต้องใช้การตัดสินใจเชิงดุลยพินิจเลย
- แก้ปัญหา No Emotion: เมื่อระบบทำงานด้วยตัวเลขและตรรกะ มันจะ “ตัดอารมณ์” (ความโลภ/ความกลัว) ออกไปจากการตัดสินใจเทรดได้ 100%
การเปลี่ยนหลักการเทรดให้กลายเป็น “ระบบ” ที่ทำงานแทนเรา คือทางลัดสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่อยู่รอดอย่างยั่งยืนที่สุดครับ
สรุป: อยู่รอดได้นานพอ กำไรจะตามมาเอง
พี่ต้านให้ความสำคัญกับ “การอยู่รอดในตลาด” มากกว่า “การทำกำไรเร็ว” เพราะถ้าอยู่รอดได้นานพอ กำไรก็จะตามมาเอง
เทรดเดอร์ที่ดีต้องมี ระบบที่ชัดเจน, บริหารความเสี่ยงเป็น, และ ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้
(ข้อมูลอ้างอิง: สรุปจาก Mudley Live by Jatuphon Vol.1)
[สรุป 8 บทเรียนจาก Mudley Live Vol.1] ฉบับสมบูรณ์ของเรา