ถ้าจะพูดถึงหนังสือที่สะท้อนวิธีคิดของเทรดเดอร์ระดับตำนาน ชื่อ Market Wizards ต้องโผล่มาแน่นอน แต่เล่มที่แดดดี๊อยากหยิบมาเล่าในวันนี้คือ The Little Book of Market Wizards — เล่มเล็กที่เต็มไปด้วยบทเรียนใหญ่ ๆ
สิ่งที่น่าสนใจคือ หนังสือเล่มนี้ไม่พยายามยัดสูตรสำเร็จ ไม่ขายอินดี้ ไม่ชวนให้เชื่อว่ามี “Holy Grail” อยู่ที่ไหน แต่มันดึงเอา “แก่นความจริง” จากเทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาดมาทั้งชีวิต ว่าจริง ๆ แล้ว “อะไรสำคัญ และอะไรไม่สำคัญ”
แดดดี๊อ่านแล้วรู้สึกว่าคำตอบมันตรงไปตรงมา แต่กลับเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้าม เลยอยากสรุปออกมาเป็น 20 ข้อคิดที่เอาไปใช้ได้ทันที พร้อมข้อคิดส่วนตัวของแดดดี๊เองท้ายแต่ละข้อครับ
20 ข้อคิดที่เอาไปใช้ได้ทันที (จาก The Little Book of Market Wizards)
1. สิ่งที่ไม่สำคัญ…อย่าไปเสียเวลา
มือใหม่แทบทุกคนใช้เวลาหมกมุ่นอยู่กับการหาสูตรลับ อินดี้ใหม่ ๆ หรือเครื่องมือวิเศษ แต่ความจริงคือสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญเลย เพราะมันไม่ทำให้คุณอยู่รอดได้ยาว ๆ สิ่งที่ตลาดต้องการจากคุณคือความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ความมีวินัย และการยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดา
ข้อคิดจากแดดดี๊: ถ้าคุณยังวิ่งตามสูตรใหม่ตลอด แสดงว่าคุณกำลังหนีปัญหาที่แท้จริง ซึ่งก็คือ “ใจ” ของคุณเอง
2. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอยู่รอด
ทุก Market Wizard ย้ำตรงกัน: เป้าหมายแรกของการเทรดไม่ใช่การทำกำไร แต่คือการ “รักษาพอร์ตให้อยู่รอด” โอกาสใหญ่จะผ่านเข้ามาเสมอ แต่ถ้าคุณล้างพอร์ตตั้งแต่ปีแรก คุณจะไม่มีวันได้เจอโอกาสนั้น Richard Dennis เคยบอกว่า ความต่างระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่นคือ คนสมัครเล่นตายก่อน ส่วนมืออาชีพ “รอดจนเจอโอกาส”
ข้อคิดจากแดดดี๊: กำไร 100% ปีนี้ไม่สำคัญเท่าอยู่รอดให้ครบ 10 ปี เพราะเกมนี้คือมาราธอน ไม่ใช่วิ่ง 100 เมตร
3. การเทรดคือเกมของความน่าจะเป็น
ตลาดไม่ได้ทำงานบนความแน่นอน แต่ทำงานบน “ความน่าจะเป็น” คุณไม่จำเป็นต้องถูกทุกครั้ง แต่ต้องออกแบบระบบให้เวลาถูกได้มากกว่าเวลาผิด (เช่น ขาดทุนไม้ละ 1 แต่ได้กำไรไม้ละ 3) หลายคนพังเพราะคิดว่าต้องแม่น จนเวลาผิดขึ้นมาทีเดียว เสียหนักเกินไป
ข้อคิดจากแดดดี๊: การยอมรับว่า “เราไม่ต้องถูกทุกครั้ง” คือจุดเริ่มต้นของการเป็นเทรดเดอร์จริง ๆ
4. Cut Loss ไม่ใช่ความพ่ายแพ้
Cut Loss ไม่ใช่การยอมแพ้ ทั้งที่จริงมันคือ “ค่าธรรมเนียม” ที่คุณจ่ายเพื่ออยู่ในเกม ถ้าคุณปฏิเสธที่จะ Cut Loss คุณกำลังบอกตลาดว่า “ขอพนันหมดตัวดีกว่า” และตลาดก็จะยินดีทำให้คุณหายไป
ข้อคิดจากแดดดี๊: ตัดเล็กน้อยวันนี้ ดีกว่าปล่อยให้มันบานปลายจนหมดอนาคต
5. เทรดเดอร์ที่ดีคิดเหมือนนักบริหารความเสี่ยง
ก่อนจะกดซื้อไม้ใหม่ คุณต้องไม่ถามว่า “จะได้กำไรเท่าไหร่” แต่ต้องถามว่า “ถ้าผิดจะเสียเท่าไหร่ และพอร์ตยังรอดมั้ย” การคิดแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้คุณต่างจากนักพนัน Paul Tudor Jones ถึงกับติดป้ายไว้หน้าจอว่า “Losers Average Losers” (คนขี้แพ้เท่านั้นที่ถัวเฉลี่ยขาลง)
ข้อคิดจากแดดดี๊: คำถามแรกทุกครั้งที่เข้าตลาดต้องไม่ใช่ “จะรวยแค่ไหน” แต่คือ “จะเจ็บได้มากสุดแค่ไหน”
6. Ego คือศัตรูอันดับหนึ่ง
Ego คือความดื้อ ความไม่ยอมผิด และความต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองถูก เทรดเดอร์ที่ล้างพอร์ตส่วนใหญ่ไม่ได้พังเพราะตลาด แต่พังเพราะ Ego ของตัวเอง Ed Seykota เคยบอกว่า “ทุกคนได้สิ่งที่ต้องการจากตลาดเสมอ” ถ้าคุณต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองถูก คุณก็ได้ความพังไปเต็ม ๆ
ข้อคิดจากแดดดี๊: ตลาดไม่ต้องเอาชนะคุณ เพราะคุณแพ้ตัวเองไปก่อนแล้ว
7. Process สำคัญกว่า Result
การชนะหรือแพ้ในไม้เดียวไม่ได้บอกอะไรเลย สิ่งที่สำคัญจริง ๆ คือคุณทำตาม “กระบวนการ” (Process) ได้หรือไม่ ถ้าคุณทำตามระบบได้ต่อเนื่อง สุดท้ายผลลัพธ์ระยะยาวจะออกมาดีเอง
ข้อคิดจากแดดดี๊: ถ้าคุณแพ้ทั้งที่ทำถูกตามระบบ แสดงว่าคุณกำลังจ่ายค่าเทอม ไม่ใช่ล้มเหลว
8. ระบบที่เวิร์กต้องทำซ้ำได้
ระบบไม่จำเป็นต้องแม่นที่สุด แต่ต้อง “เรียบง่ายพอที่จะทำซ้ำได้ทุกครั้ง” โดยไม่หลุด ถ้าคุณสร้างระบบที่ซับซ้อนจนใช้จริงไม่ได้ สุดท้ายมันก็ไร้ค่า การเทรดคือเกมของการทำซ้ำ ไม่ใช่เกมโชว์ของระบบเทพ
ข้อคิดจากแดดดี๊: ระบบดีแต่คุณทำตามไม่ได้ = ระบบห่วยทันที
9. เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง
เทรดเดอร์เก่ง ๆ ทุกคน “จดบันทึก” (Trading Journal) เพราะพวกเขารู้ว่าความจำมนุษย์ “เลือกจำ” การจดบันทึกช่วยให้คุณเห็นพฤติกรรมแย่ ๆ ของตัวเองและแก้ไขได้จริง
ข้อคิดจากแดดดี๊: ทุกครั้งที่เจ๊ง อย่ามองว่าเสียเงิน แต่ให้มองว่า “ซื้อบทเรียน”
10. การ Backtest คือห้องทดลอง
ระบบที่ไม่เคยผ่าน Backtest ก็คือระบบที่ยังไม่ถูกพิสูจน์จริง การ Backtest คือการซ้อมก่อนลงสนามจริง เพื่อดูว่า Drawdown แบบไหนเกิดขึ้นบ่อย และคุณรับได้มั้ย
ข้อคิดจากแดดดี๊: ถ้าไม่เคย Backtest = เท่ากับเอาพอร์ตจริงไปเป็นหนูทดลองให้ตลาด
11. ความสม่ำเสมอชนะความแม่นยำ
คุณไม่จำเป็นต้องถูกเสมอ แต่ต้องชนะในระยะยาว เทรดเดอร์บางคนถูกเพียง 40% ของเวลา แต่เพราะ Win ใหญ่กว่า Loss พอร์ตกลับโตต่อเนื่อง
ข้อคิดจากแดดดี๊: เทรดเดอร์ที่อยู่รอด ไม่ใช่คนที่ถูกบ่อย แต่คือคนที่รู้จัก “แพ้อย่างถูกวิธี”
12. เลือกสนามที่คุณถนัด
ตลาดมีเป็นหมื่นสินทรัพย์ คุณไม่จำเป็นต้องเล่นทุกที่ เลือกแค่ไม่กี่ตลาดที่คุณเข้าใจลึก ๆ จะทำให้คุณมีโอกาสชนะมากกว่า
ข้อคิดจากแดดดี๊: อย่าคิดว่าต้องเล่นทุกคู่เงิน ทุกหุ้น เลือกสิ่งที่ถนัด แล้วกลายเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ดีกว่าเป็น “มือสมัครเล่นหลายสนาม”
13. ความยืดหยุ่นทำให้รอด
ตลาดไม่เคยหยุดนิ่ง แต่เปลี่ยนตลอดเวลา เทรดเดอร์ที่เชื่อว่าระบบเดิม ๆ จะใช้ได้ตลอดไป สุดท้ายจะกลายเป็น “เหยื่อ” ของตลาด เพราะมัวแต่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีต คนที่อยู่รอดคือคนที่ยอมรับว่าตลาดเปลี่ยน และตัวเองก็ต้องเปลี่ยนตาม
ข้อคิดจากแดดดี๊: ความเก่งไม่ทำให้คุณรอด แต่ความยืดหยุ่นต่างหากที่ทำให้คุณอยู่ได้ตลอดไป
14. Edge คือหัวใจของการเทรด
Edge คือ “ข้อได้เปรียบเล็ก ๆ” ที่คุณมีเหนือกว่าคนอื่น มันไม่จำเป็นต้องเป็นสูตรเทพ แค่เป็นสิ่งที่คุณใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้อย่างมีวินัยก็พอ การมี Edge คือการเลิกเล่นเกมสุ่มสี่สุ่มห้า และเปลี่ยนมาเล่นในสนามที่คุณมีโอกาสชนะมากกว่า
ข้อคิดจากแดดดี๊: คุณไม่ต้องการ Holy Grail แค่มี Edge เล็ก ๆ ที่คุณมั่นใจและใช้ได้ต่อเนื่อง ก็ชนะคนส่วนใหญ่แล้ว
15. อย่าลอกระบบคนอื่นทั้งดุ้น
สิ่งที่เวิร์กสำหรับเขา อาจพังสำหรับเรา เพราะชีวิต ทุน เวลา และความเสี่ยงที่รับได้ไม่เหมือนกัน คุณสามารถ “เรียนรู้” จากระบบของคนอื่น แต่ต้อง “ปรับ” ให้เข้ากับตัวเอง
ข้อคิดจากแดดดี๊: ระบบของเขาคือแรงบันดาลใจ แต่ระบบของคุณคือคำตอบจริงสำหรับพอร์ตคุณ
16. เทรดคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตลาดไม่เคยหยุดสอน ไม่มีใคร “รู้หมดแล้ว” ในตลาดนี้ แม้แต่ Market Wizards ที่อยู่มาหลายสิบปียังยอมรับว่า พวกเขาต้องเรียนรู้ตลอดเวลา คนที่คิดว่าตัวเอง “รู้ทุกอย่างแล้ว” มักจะเป็นเหยื่อรายแรก ๆ ของตลาด
ข้อคิดจากแดดดี๊: วันที่คุณหยุดเรียนรู้ คือวันที่ตลาดจะเริ่มสอนคุณด้วย “บทเรียนราคาแพง”
17. รู้จักหยุดคือตัวเลือกที่ดีที่สุด
หลายครั้ง “การไม่ทำอะไรเลย” กลับกลายเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุด เทรดเดอร์ที่เก่งจริงไม่ได้เทรดทุกวัน แต่เลือกเทรดเฉพาะวันที่มีโอกาสที่ใช่ การหยุดรออย่างอดทนจึงไม่ใช่ความขี้เกียจ แต่คือกลยุทธ์ที่ปกป้องคุณจากการพังโดยไม่จำเป็น
ข้อคิดจากแดดดี๊: ไม่เข้าเทรด = ไม่เจ็บ จำไว้เลยว่า “การรอคอย” ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งเหมือนกัน
18. จิตวิทยาสำคัญกว่ากราฟ
คุณอาจมีระบบที่ดีที่สุดในโลก แต่ถ้าใจไม่นิ่ง คุณก็จะทำลายมันด้วยตัวเอง ความโลภและความกลัวคือศัตรูที่แท้จริง ไม่ใช่ตลาด จิตวิทยาจึงเป็นเสาหลักที่ทำให้ระบบดี ๆ กลายเป็นระบบที่ใช้ได้จริง
ข้อคิดจากแดดดี๊: กราฟไม่เคยโกหก แต่ใจเราต่างหากที่หลอกเรา
19. การคิดระยะยาวคือกุญแจ
คนส่วนใหญ่เข้ามาด้วยความคิดว่า “รวยเร็ว” แต่คนที่อยู่รอดได้จริงคือคนที่เล่น “เกมยาว” การคิดแบบนักวิ่งมาราธอนทำให้คุณไม่รีบร้อน และมีความอดทนพอจะผ่านช่วงเลวร้ายได้
ข้อคิดจากแดดดี๊: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเศรษฐีในปีนี้ แต่ต้องมั่นใจว่าอีก 10 ปีคุณยังอยู่ในเกม
20. ตลาดคือครูที่โหดที่สุด แต่ยุติธรรมเสมอ
ตลาดไม่สนว่าคุณจะเป็นใคร มันไม่อวยใคร ไม่ยกเว้นใคร ถ้าคุณมั่ว ตลาดลงโทษ ถ้าคุณมีวินัย ตลาดให้รางวัล นี่คือเหตุผลที่ Market Wizards ทุกคน “เคารพตลาด”
ข้อคิดจากแดดดี๊: ตลาดอาจโหด แต่มันไม่เคยโกงคุณ สิ่งที่คุณเจอ คือผลลัพธ์ตรงไปตรงมาของสิ่งที่คุณทำ
บทสรุป (จากแดดดี๊)
The Little Book of Market Wizards ไม่ได้สอนสูตรลับ แต่สอน “วิธีคิด” ที่ทำให้เทรดเดอร์ระดับโลกอยู่รอด 20 ข้อคิดนี้ ถ้าเพื่อน ๆ เอาไปใช้จริง จะช่วยตัดสิ่งไม่สำคัญออกจากชีวิตการเทรด เหลือแต่สิ่งที่จะทำให้พอร์ตอยู่รอดและเติบโตในระยะยาวครับ
นี่คือหนังสือในซีรีส์ “พ่อมดตลาด” เล่มที่สองใน [ห้องสมุดนักเทรด] ของเราครับ!
เล่มนี้คือ “บทสรุปแก่น” ส่วนเล่มใหญ่ที่เราเคยรีวิวไป [รีวิว Stock Market Wizards: 39 ข้อคิด...] คือ “บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม”
แดดดี๊แนะนำอย่างยิ่งให้อ่านทั้งสองเล่มนี้คู่กัน เพื่อพลังที่สมบูรณ์แบบครับ
รวม 12 สุดยอดหนังสือเทรดเดอร์ต้องอ่าน
สั่งซื้อหนังสือ “The Little Book of Market Wizards” (ฉบับแปลไทย) ที่นี่