การตายของพอร์ต ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดจากโชค… แต่เป็นผลจาก “นิสัยเล็กๆ” ที่ทำซ้ำทุกวันจนมันสะสมจนพอร์ตแห้งตาย
Tom Hougaard เทรดเดอร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก และผู้เขียนหนังสือ “Best Loser Wins” (โคตรเซียนเทรด) ได้รวบรวม 20 นิสัยอันตรายที่เขาเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกในหมู่เทรดเดอร์ที่ล้มเหลว และถ้าคุณอยากรอดในตลาดนี้… คุณต้อง “เลิก” ให้ได้ครับ
แดดดี๊ขอจัดกลุ่มนิสัยอันตรายเหล่านี้ออกเป็น 4 หมวดหมู่หลัก เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบตัวเองได้ง่ายขึ้นครับ
20 นิสัยที่ฆ่าพอร์ต (คุณมีกี่ข้อ?)
หมวด 1: ความผิดพลาดด้านวินัยและอีโก้ (Ego & Discipline)
- 1. ดื้อไม่ยอมรับว่าผิด: ปล่อยให้ขาดทุนบานเพราะไม่อยากยอมแพ้ต่อความจริง ทุกนาทีที่คุณรอ คือทุกนาทีที่ทุนคุณละลาย ผู้รอดเลือกเสียเล็กน้อยเพื่อมีโอกาสสู้ต่อ แต่ผู้ไม่รอดยอมเจ็บลึกเพราะอีโก้
- 2. เถียงกับตลาด: เชื่อว่าตลาดต้องวิ่งตามที่คิด แล้วฝืนถือจนเจ็บหนัก ตลาดไม่ผิด มีแต่เราที่คาดการณ์ผิด
- 3. เทรดสวนเทรนด์เพราะ “มันถูก/แพงเกินไป”: ซื้อในขาลงหรือชอร์ตในขาขึ้นคือการเอาความคิดส่วนตัวไปสู้กับข้อเท็จจริงของตลาด เทรนด์มักลากยาวกว่าที่คิดเสมอ และตลาดไม่สนใจว่าคุณมองว่าถูกหรือแพง
- 4. เสียวินัยเพราะได้กำไรเยอะ: พอชนะติดกันหลายไม้ก็หลงว่าตัวเองเก่งพอจะเทรดแบบไม่ระวัง นี่คือช่วงที่พอร์ตพังบ่อยที่สุด
- 5. ดื้อใช้วิธีเดิมแม้ตลาดเปลี่ยน: สิ่งที่เคยใช้ได้อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป ตลาดปรับตลอดเวลา แต่ผู้ไม่รอดยึดติดกับอดีต
หมวด 2: ความผิดพลาดด้านแผนและการตัดสินใจ (Plan & Strategy)
- 6. เข้าไม้โดยไม่มีแผน: ไม่มีจุดเข้า จุดออก หรือขนาดไม้ชัดเจน พอราคาไม่ไปทางที่คิด ก็ทำอะไรไม่ถูก แล้วจบด้วยการมั่วตามอารมณ์
- 7. เทรดเพราะเบื่อ: วันที่ไม่มีสัญญาณหรือโอกาสจริง ก็ยังหาเรื่องเข้าไม้ ผู้รอดรู้ว่าการไม่ทำอะไรในวันไร้โอกาสคือการปกป้องทุน
- 8. มองแต่กำไร ไม่คิดความเสี่ยง: ตื่นเต้นกับ “จะได้เท่าไหร่” แต่ไม่คิดว่า “ถ้าผิดจะเสียเท่าไหร่” พอพลาดครั้งเดียว ก็เสียมากจนพอร์ตสะเทือน
- 9. มองแค่กรอบเล็ก ลืมภาพใหญ่: ใช้กราฟสั้นตัดสินใจโดยไม่ดูเทรนด์หลัก ทำให้พลาดมุมมองสำคัญ และมักเผลอเทรดสวนกระแส
- 10. พยายามชนะทุกไม้: อยากถูกตลอดเวลา จนเสี่ยงเกินตัว ผู้รอดรู้ว่าการชนะไม่กี่ไม้ใหญ่ก็พอทำให้ปีนั้นกำไร
- 11. ไล่หาสูตรแม่น 100%: ไม่มีสูตรที่ชนะทุกไม้ แต่หลายคนเสียเวลาหามันจนไม่ได้ฝึกทักษะที่สำคัญกว่า เช่น การจัดการเงินและควบคุมอารมณ์
หมวด 3: ความผิดพลาดด้านการบริหารเงิน (Money Management)
- 12. ไม่ใช้ Stop Loss: คิดว่าจะเฝ้าจอได้ แต่เพียงไม่กี่นาทีที่ละสายตา อาจทำให้เสียหนักเกินแก้
- 13. เสี่ยงหมดหน้าตัก: โอกาสอาจมองว่าชัด แต่การใส่หมดหน้าตักคือการเปิดช่องให้พอร์ตพังครั้งเดียวจบ
- 14. ใส่ไม้เกินขนาดพอร์ต: ความมั่นใจเกินไปทำให้เสี่ยงมากกว่าที่ทุนรับได้ พอผิดทางก็เสียหนักจนหมดแรงฟื้น
- 15. คิดว่ากำไรลอยในพอร์ตคือของเราแล้ว: ตัวเลขสีเขียวทำให้เรารู้สึกว่าเงินนี้เป็นของเราแล้ว เลยปิดเร็วเกินไปเพื่อป้องกันการเสียคืน ทั้งที่ระบบยังไม่ให้สัญญาณออก
- 16. เล่นเหมือนพนัน ไม่คิดระยะยาว: มองแต่ผลในวันนี้ ลืมวางแผนให้อยู่รอดในอีก 1-5 ปี ผู้รอดจะคิดเสมอว่าตัวเองยังต้องอยู่ในเกมพรุ่งนี้
หมวด 4: ความผิดพลาดด้านจิตวิทยา (Psychology & Bias)
- 17. ใช้หัวใจเทรดแทนระบบ: ปล่อยให้ความกลัวและความโลภกดปุ่มซื้อขาย ระบบมีไว้เพื่อลดผลกระทบจากอารมณ์ แต่คนไม่รอดเลือกเพิกเฉย
- 18. เทรดเสร็จแล้วไม่เคยทบทวน: ไม่มีการบันทึกหรือวิเคราะห์ ทำให้ผิดซ้ำ ผู้รอดใช้บันทึกการเทรดเป็นเครื่องมือพัฒนา
- 19. กลัวแพ้จนไม่กล้าเข้าไม้ดีๆ: โอกาสชัดก็ไม่กล้า เพราะภาพความเจ็บครั้งก่อนยังหลอน ผู้รอดจะประเมินความเสี่ยงแล้วเข้าตามแผน
- 20. คิดว่าราคามีเหตุผลเสมอ: จริงๆ แล้วราคาสะท้อนเพียงแรงซื้อและแรงขาย ณ ตอนนั้น อย่าเอาเหตุผลส่วนตัวไปตีความราคาจนพลาดจังหวะ
บทสรุป: สู่การเป็น “ผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด”
ข้อคิดจากแดดดี๊
Tom Hougaard สอนเราว่าการเป็น “Best Loser” คือการยอมรับความเสียหายเล็กๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรก้อนใหญ่ไว้
นิสัยเล็กๆ ถ้าทำซ้ำทุกวัน จะกลายเป็นดาบที่ฆ่าพอร์ตอย่างช้าๆ เลิกซะก่อนที่ทุนและโอกาสคุณจะหมดไป เพราะในตลาดนี้… ไม่มีรางวัลสำหรับคนดื้อ แต่มีหลุมฝังศพสำหรับทุกคนที่ไม่ปรับตัว
หากคุณต้องการเปลี่ยนนิสัยเหล่านี้ให้เป็นระบบการเทรดที่ใช้ได้จริง…